Direction Financière et comptable

ATTRIBUTIONS DE LA DIRECTION FINANCIERE ET COMPTABLE (DFC)

Article 60 : la Direction financière et comptable a en charge les missions ci-après :

  • proposer à la Direction générale des stratégies, politiques, directives et programmes de gestion financière et comptable et suivre leur application ;
  • fournir les données financières et comptables fiables en temps opportun ;
  • proposer à la Direction générale la charte de délégation des pouvoirs administratifs et financiers, les procédures financières et comptables en découlant et en assurer l’application.

La Direction financière et comptable comprend :

  • la Division des Finances (DF) ;
  • la Division de la Comptabilité Générale (DCG)
  • la Division Comptabilité Analytique d’Exploitation (DCAE) ;
  • la Division Recouvrements (DR) ;
  • le Secrétariat particulier (SP).

Article 61 : la Division des Finances (DF)

Elle a en charge les attributions ci-après :

  • coordonner et contrôler les opérations financières de la société ;
  • veiller à ce que les documents reflètent la situation patrimoniale de la société ;
  • assurer dans les meilleures conditions économiques, la gestion des ressources monétaires nécessaires au financement de ses activités d’exploitation ;
  • tenir le brouillard de caisse et de banque ;
  • tenir les journaux de banque « dépenses » ;
  • assurer toutes opérations d’encaissement et de décaissement ;
  • suivre les emprunts ;
  • suivre le niveau de la liquidité et assurer les paiements ;
  • suivre le nivellement des comptes ;
  • établir les demandes de certification d’exonération pour les projets réalisés sur financement extérieur ;
  • préparer les demandes de délivrance des avis de crédit pour apurer les déclarations ;
  • assurer le suivi des opérations dont les paiements sont intervenus ;
  • préparer les réponses aux avis à tiers détenteur (ATD) et aux demandes d’information formulées par les services des impôts dans le cadre de l’exercice du droit de communication ;
  • procéder à l’enregistrement des contrats ;
  • vérifier les comptes et les finances de l’entreprise suivant les règles de la profession ;
  • veiller au respect des engagements financiers de la Société.

La Division des Finances est organisée en sections.

Article 62 : la Division Comptabilité générale (DCG)
Elle a en charge les attributions ci-après :

  • veiller à l’amélioration des circuits et systèmes comptables ;
  • tenir la comptabilité matière ;
  • mettre en application le système comptable par la saisie des pièces comptables et la correction des saisies reçues des autres entités ;
  • assurer la tenue à jour de la comptabilité générale ;
  • préparer les déclarations fiscales et assurer les relations avec les structures habilitées en relation avec la division fiscale du département juridique ;
  • tenir à jour le registre des immobilisations ;
  • enregistrer les pièces justificatives de dépenses et de ressources ;
  • élaborer les états comptables et financiers.

La Division comptabilité générale est organisée en sections.

Article 63 : la Division Comptabilité analytique d’Exploitation (DCAE)
Elle a pour attributions de :

  • coordonner et contrôler la collecte et la saisie dans le module de la comptabilité analytique des données statistiques liées aux activités des unités utilisées dans les calculs des coûts et prix de revient ;
  • assurer la tenue à jour de la comptabilité analytique d’exploitation ;
  • assurer les corrections et redressements des opérations et comptes analytiques ;
  • assurer le calcul des coûts et prix de revient ;
  • assurer la concordance des soldes avec la comptabilité générale ;
  • élaborer les rapports de présentation des données et résultats analytiques.

La Division de la Comptabilité Analytique d’Exploitation est organisée en sections.

Article 64 : la Division des Recouvrements (DR)

Elle a en charge les attributions ci-après :

  • assurer le traitement et le recouvrement des créances ;
  • établir la situation de tous les comptes litigieux de façon à les transférer au contentieux en vue de la mise en œuvre des diligences pour recouvrer les sommes dues par les clients concernés dans les meilleurs délais et à minimiser les pertes liées aux créances douteuses ;
  • collaborer au recouvrement des créances de la poste internationale (frais terminaux, quotes-parts colis postaux, coupons-réponse) ;
  • assurer le suivi et le recouvrement des factures de fourniture de services postaux aux services de l’Etat, services autonomes, régions, provinces et communes ;
  • contribuer au recouvrement des créances mandats et virements postaux sur les administrations postales débitrices ;
  • établir les normes et standards à respecter par les parties concernées par d’autres volets du recouvrement ;
  • assurer le recouvrement des créances de toute nature.

La Division des Recouvrements est organisée en sections.

Article 65 : le Secrétariat Particulier de la Direction financière et comptable (SP/DFC)
Le Secrétariat Particulier est chargé de :

  • organiser le travail quotidien de la direction ;
  • assurer les accueils physique et téléphonique des visiteurs ;
  • exécuter les travaux de secrétariat ;
  • rédiger les rapports et comptes rendus de réunion.

Le Secrétariat particulier a rang de section.

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